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中证A500增强ETF国泰 159226
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 刘昉元 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.1350.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1355累计 1.1355净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1355 | 1.1355 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1342 | 1.1342 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1564 | 1.1564 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1759 | 1.1759 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1928 | 1.1928 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1897 | 1.1897 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2124 | 1.2124 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2135 | 1.2135 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2093 | 1.2093 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2417 | 1.2417 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2665 | 1.2665 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2755 | 1.2755 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2732 | 1.2732 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2641 | 1.2641 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2455 | 1.2455 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2505 | 1.2505 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2332 | 1.2332 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2399 | 1.2399 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2459 | 1.2459 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。