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现金流ETF银华 159225
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 国证自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.240+1.39%2026-10-16 12:05
官方单位净值 Official1.2245累计 1.2245净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2245 | 1.2245 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2433 | 1.2433 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2383 | 1.2383 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2376 | 1.2376 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2362 | 1.2362 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2300 | 1.2300 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2229 | 1.2229 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2129 | 1.2129 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2094 | 1.2094 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2122 | 1.2122 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2187 | 1.2187 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2326 | 1.2326 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2356 | 1.2356 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2263 | 1.2263 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2213 | 1.2213 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2240 | 1.2240 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2310 | 1.2310 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2406 | 1.2406 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2409 | 1.2409 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2548 | 1.2548 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。