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现金流ETF嘉实 159221
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 国证自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.169−0.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1673累计 1.2113净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1673 | 1.2113 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1664 | 1.2104 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1605 | 1.2045 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1543 | 1.1983 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1446 | 1.1886 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1421 | 1.1861 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1450 | 1.1890 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1515 | 1.1955 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1644 | 1.2084 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.2116 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1587 | 1.2027 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.1976 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1564 | 1.2004 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1627 | 1.2067 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1717 | 1.2157 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1722 | 1.2162 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1849 | 1.2289 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1905 | 1.2345 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1819 | 1.2259 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1733 | 1.2173 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。