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深证100ETF融通 159219
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、熊俊杰 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.204−1.55%2026-10-12 15:49
官方单位净值 Official1.2239累计 1.2239净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2239 | 1.2239 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2213 | 1.2213 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2450 | 1.2450 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2453 | 1.2453 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2445 | 1.2445 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2885 | 1.2885 | −2.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3195 | 1.3195 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3286 | 1.3286 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3279 | 1.3279 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3214 | 1.3214 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3005 | 1.3005 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3037 | 1.3037 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2909 | 1.2909 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3048 | 1.3048 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3199 | 1.3199 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3262 | 1.3262 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3381 | 1.3381 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3325 | 1.3325 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3443 | 1.3443 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3185 | 1.3185 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。