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港股通创新药ETF工银 159217
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、焦文龙 · 跟踪 国证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.140−0.52%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1453累计 1.1453净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1453 | 1.1453 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1468 | 1.1468 | −6.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2261 | 1.2261 | +3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1847 | 1.1847 | +2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1525 | 1.1525 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1687 | 1.1687 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2100 | 1.2100 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2118 | 1.2118 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2217 | 1.2217 | +6.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1521 | 1.1521 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1482 | 1.1482 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1387 | 1.1387 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1507 | 1.1507 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1664 | 1.1664 | +3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1246 | 1.1246 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1442 | 1.1442 | −3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1823 | 1.1823 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2081 | 1.2081 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2046 | 1.2046 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2227 | 1.2227 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。