返回基金中心
A500ETF平安 159215
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.171+0.34%2026-10-16 13:12
官方单位净值 Official1.1643累计 1.1643净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1643 | 1.1643 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1838 | 1.1838 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2022 | 1.2022 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2046 | 1.2046 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2192 | 1.2192 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2170 | 1.2170 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2360 | 1.2360 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2334 | 1.2334 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2301 | 1.2301 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2617 | 1.2617 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2868 | 1.2868 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2945 | 1.2945 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2935 | 1.2935 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2841 | 1.2841 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2677 | 1.2677 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2724 | 1.2724 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2600 | 1.2600 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2668 | 1.2668 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2743 | 1.2743 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2871 | 1.2871 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。