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深100ETF南方 159212
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.233−0.56%2026-10-16 14:36
官方单位净值 Official1.2416累计 1.2416净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2416 | 1.2416 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2627 | 1.2627 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2902 | 1.2902 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2925 | 1.2925 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3160 | 1.3160 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3132 | 1.3132 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3386 | 1.3386 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3364 | 1.3364 | −3.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3838 | 1.3838 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4174 | 1.4174 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4271 | 1.4271 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4263 | 1.4263 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4196 | 1.4196 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3969 | 1.3969 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4004 | 1.4004 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3868 | 1.3868 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4021 | 1.4021 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4182 | 1.4182 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4253 | 1.4253 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。