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深证100ETF富国 159211
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.214−0.08%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2147累计 1.2147净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2147 | 1.2147 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2146 | 1.2146 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2366 | 1.2366 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2633 | 1.2633 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2663 | 1.2663 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2894 | 1.2894 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2865 | 1.2865 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3114 | 1.3114 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3117 | 1.3117 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3107 | 1.3107 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3570 | 1.3570 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3898 | 1.3898 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3994 | 1.3994 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3986 | 1.3986 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3918 | 1.3918 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3698 | 1.3698 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3733 | 1.3733 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3600 | 1.3600 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3748 | 1.3748 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3905 | 1.3905 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。