返回基金中心
红利质量ETF招商 159209
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰、窦福成 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.110+0.91%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1112累计 1.1562净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1112 | 1.1562 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1006 | 1.1456 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0962 | 1.1412 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0887 | 1.1337 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0872 | 1.1322 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1003 | 1.1453 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1135 | 1.1585 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1239 | 1.1689 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1239 | 1.1689 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1221 | 1.1671 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1169 | 1.1619 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1183 | 1.1633 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1173 | 1.1623 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1239 | 1.1659 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1256 | 1.1676 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1482 | 1.1902 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1589 | 1.2009 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1515 | 1.1935 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1521 | 1.1941 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1617 | 1.2037 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。