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航空航天ETF万家 159208
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 国证航天航空行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.022+3.55%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0209累计 1.0209净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0209 | 1.0209 | +3.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9859 | 0.9859 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0174 | 1.0174 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0187 | 1.0187 | +3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9827 | 0.9827 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0166 | 1.0166 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0254 | 1.0254 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0221 | 1.0221 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0249 | 1.0249 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0501 | 1.0501 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0679 | 1.0679 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0825 | 1.0825 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0914 | 1.0914 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0733 | 1.0733 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0628 | 1.0628 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0725 | 1.0725 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0611 | 1.0611 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0762 | 1.0762 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1033 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。