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恒生互联网ETF万家 159202
指数型-海外股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.725+2.40%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7304累计 0.7304净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7304 | 0.7304 | +3.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7060 | 0.7060 | −4.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7354 | 0.7354 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7316 | 0.7316 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7397 | 0.7397 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7489 | 0.7489 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7487 | 0.7487 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7650 | 0.7650 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7592 | 0.7592 | +1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7463 | 0.7463 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7370 | 0.7370 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7427 | 0.7427 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7483 | 0.7483 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7494 | 0.7494 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7526 | 0.7526 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7528 | 0.7528 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7713 | 0.7713 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7812 | 0.7812 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7889 | 0.7889 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8001 | 0.8001 | +3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。