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科创债ETF富国 159200
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 张洋、李金柳、王仁增 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.650+0.03%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official102.6432累计 1.0264净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 102.6432 | 1.0264 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.6097 | 1.0261 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.5862 | 1.0259 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.5590 | 1.0256 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.5378 | 1.0254 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.5033 | 1.0250 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.5054 | 1.0251 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.4854 | 1.0249 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.4671 | 1.0247 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.4375 | 1.0244 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.4141 | 1.0241 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.3745 | 1.0237 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.3208 | 1.0232 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.2825 | 1.0228 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.2551 | 1.0226 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.2354 | 1.0224 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.2401 | 1.0224 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.2222 | 1.0222 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.2092 | 1.0221 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 102.2056 | 1.0221 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。