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富国中证港股通信息技术综合ETF 159198
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔、单竹岭 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.119−2.61%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1600累计 1.1600净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1600 | 1.1600 | +2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1368 | 1.1368 | −5.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2010 | 1.2010 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2110 | 1.2110 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2047 | 1.2047 | −4.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2557 | 1.2557 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2635 | 1.2635 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2708 | 1.2708 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2746 | 1.2746 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2710 | 1.2710 | +4.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2170 | 1.2170 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2220 | 1.2220 | +2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1871 | 1.1871 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2049 | 1.2049 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2168 | 1.2168 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2285 | 1.2285 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2490 | 1.2490 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2345 | 1.2345 | −3.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2815 | 1.2815 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2757 | 1.2757 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。