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招商国证石油天然气ETF 159197
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 国证石油天然气指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.883+0.34%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8847累计 0.8847净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8847 | 0.8847 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8811 | 0.8811 | −3.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9170 | 0.9170 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9031 | 0.9031 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8895 | 0.8895 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9065 | 0.9065 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9134 | 0.9134 | +3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8863 | 0.8863 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8784 | 0.8784 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8889 | 0.8889 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8900 | 0.8900 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8864 | 0.8864 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9015 | 0.9015 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9147 | 0.9147 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8958 | 0.8958 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8904 | 0.8904 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8933 | 0.8933 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8975 | 0.8975 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9000 | 0.9000 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9085 | 0.9085 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。