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易方达中证港股通信息技术综合ETF 159196
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.116−2.36%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1237累计 1.1237净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1237 | 1.1237 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1552 | 1.1552 | +2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1321 | 1.1321 | −5.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1958 | 1.1958 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2057 | 1.2057 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1995 | 1.1995 | −4.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2501 | 1.2501 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2578 | 1.2578 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2652 | 1.2652 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2688 | 1.2688 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2652 | 1.2652 | +4.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2115 | 1.2115 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2165 | 1.2165 | +2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.1818 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1994 | 1.1994 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2113 | 1.2113 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2229 | 1.2229 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2433 | 1.2433 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2288 | 1.2288 | −3.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2756 | 1.2756 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。