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汇添富中证家电龙头ETF 159192
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证家电龙头指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.912+0.33%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9112累计 0.9112净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9112 | 0.9112 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9091 | 0.9091 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9217 | 0.9217 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9227 | 0.9227 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9226 | 0.9226 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9337 | 0.9337 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9350 | 0.9350 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9387 | 0.9387 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9306 | 0.9306 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9421 | 0.9421 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9338 | 0.9338 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9326 | 0.9326 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9386 | 0.9386 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9442 | 0.9442 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9461 | 0.9461 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9516 | 0.9516 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9583 | 0.9583 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9577 | 0.9577 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9672 | 0.9672 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9631 | 0.9631 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。