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景顺长城标普中国A股红利100ETF 159188
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 标普中国A股红利100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.959+0.42%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9606累计 0.9606净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9606 | 0.9606 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9559 | 0.9559 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9586 | 0.9586 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9556 | 0.9556 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9462 | 0.9462 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9391 | 0.9391 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9259 | 0.9259 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9276 | 0.9276 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9310 | 0.9310 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9338 | 0.9338 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9340 | 0.9340 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9339 | 0.9339 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9282 | 0.9282 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9248 | 0.9248 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9272 | 0.9272 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9289 | 0.9289 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9354 | 0.9354 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9286 | 0.9286 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9430 | 0.9430 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9511 | 0.9511 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。