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鹏华中证港股通信息技术综合ETF 159185
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬、王逸安 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976−0.20%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9808累计 0.9808净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9808 | 0.9808 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9890 | 0.9890 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.0036 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0315 | 1.0315 | +2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0111 | 1.0111 | −5.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0676 | 1.0676 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0764 | 1.0764 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0708 | 1.0708 | −4.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1157 | 1.1157 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1225 | 1.1225 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1289 | 1.1289 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1322 | 1.1322 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.1290 | +4.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0814 | 1.0814 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0858 | 1.0858 | +2.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0551 | 1.0551 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0707 | 1.0707 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0813 | 1.0813 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0915 | 1.0915 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1096 | 1.1096 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。