返回基金中心
港股通互联网ETF工银 159179
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、刘子豪 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.758−0.39%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.7669累计 0.7669净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7669 | 0.7669 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7690 | 0.7690 | +3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7425 | 0.7425 | −3.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7730 | 0.7730 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7686 | 0.7686 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7744 | 0.7744 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7806 | 0.7806 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7832 | 0.7832 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7971 | 0.7971 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7916 | 0.7916 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7791 | 0.7791 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7674 | 0.7674 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7740 | 0.7740 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7814 | 0.7814 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7849 | 0.7849 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7855 | 0.7855 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7833 | 0.7833 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7997 | 0.7997 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8156 | 0.8156 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8215 | 0.8215 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。