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汇添富国证消费电子主题ETF 159178
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证消费电子主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.816−0.37%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8165累计 0.8165净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8165 | 0.8165 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8188 | 0.8188 | −3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8467 | 0.8467 | −2.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8727 | 0.8727 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8734 | 0.8734 | −3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9072 | 0.9072 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9193 | 0.9193 | −4.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9644 | 0.9644 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9751 | 0.9751 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9697 | 0.9697 | −4.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0162 | 1.0162 | −3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0492 | 1.0492 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0540 | 1.0540 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.0475 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0374 | 1.0374 | +3.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0063 | 1.0063 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | +2.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9772 | 0.9772 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9802 | 0.9802 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9970 | 0.9970 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。