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恒生生物科技ETF广发 159169
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 夏浩洋、王嘉时 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.944−2.58%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9543累计 0.9543净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9543 | 0.9543 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9856 | 0.9856 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0040 | 1.0040 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0097 | 1.0097 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0108 | 1.0108 | −5.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0729 | 1.0729 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0356 | 1.0356 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.0198 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0259 | 1.0259 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.0544 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0565 | 1.0565 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0621 | 1.0621 | +4.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.0118 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9975 | 0.9975 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9806 | 0.9806 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9870 | 0.9870 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0012 | 1.0012 | +3.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9651 | 0.9651 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9787 | 0.9787 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0055 | 1.0055 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。