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港股通医疗ETF工银 159167
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩、袁康洪 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.935−0.74%2026-10-15 11:47
官方单位净值 Official0.9473累计 0.9473净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9473 | 0.9473 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9660 | 0.9660 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9920 | 0.9920 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9957 | 0.9957 | −4.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0387 | 1.0387 | +3.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0021 | 1.0021 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9967 | 0.9967 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9929 | 0.9929 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0169 | 1.0169 | +3.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9798 | 0.9798 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9639 | 0.9639 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9464 | 0.9464 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9454 | 0.9454 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9578 | 0.9578 | +3.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9281 | 0.9281 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9383 | 0.9383 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9592 | 0.9592 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。