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公用事业ETF国投瑞银 159159
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建、钱瀚 · 跟踪 中证全指公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.032+1.57%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0334累计 1.0334净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0334 | 1.0334 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0184 | 1.0184 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0256 | 1.0256 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0261 | 1.0261 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0247 | 1.0247 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0078 | 1.0078 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0007 | 1.0007 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0034 | 1.0034 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9992 | 0.9992 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.0091 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0203 | 1.0203 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0211 | 1.0211 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0253 | 1.0253 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0232 | 1.0232 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0252 | 1.0252 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0231 | 1.0231 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。