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电池ETF万家 159156
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 国证新能源车电池指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.730−0.54%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7301累计 0.7301净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7301 | 0.7301 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7344 | 0.7344 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7461 | 0.7461 | −2.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7672 | 0.7672 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7913 | 0.7913 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8054 | 0.8054 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7922 | 0.7922 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7926 | 0.7926 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7847 | 0.7847 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7789 | 0.7789 | −2.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8004 | 0.8004 | −2.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8188 | 0.8188 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8240 | 0.8240 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8201 | 0.8201 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8188 | 0.8188 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8095 | 0.8095 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8089 | 0.8089 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8094 | 0.8094 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8204 | 0.8204 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8113 | 0.8113 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。