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港股通央企红利ETF平安 159143
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 钱晶 · 跟踪 恒生港股通中国央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.972−1.42%2026-10-15 15:14
官方单位净值 Official0.9934累计 0.9934净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9874 | 0.9874 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9811 | 0.9811 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9718 | 0.9718 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9757 | 0.9757 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9710 | 0.9710 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9720 | 0.9720 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9703 | 0.9703 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9668 | 0.9668 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9716 | 0.9716 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9783 | 0.9783 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9710 | 0.9710 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9748 | 0.9748 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9773 | 0.9773 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9733 | 0.9733 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9852 | 0.9852 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9833 | 0.9833 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9913 | 0.9913 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9950 | 0.9950 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。