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科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.037+0.58%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0376累计 1.0376净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0376 | 1.0376 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0322 | 1.0322 | −3.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0751 | 1.0751 | −3.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1119 | 1.1119 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1155 | 1.1155 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1500 | 1.1500 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1433 | 1.1433 | −3.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1883 | 1.1883 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2141 | 1.2141 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2081 | 1.2081 | −4.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2677 | 1.2677 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2953 | 1.2953 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3077 | 1.3077 | +2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2786 | 1.2786 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2614 | 1.2614 | +3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2234 | 1.2234 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2279 | 1.2279 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1851 | 1.1851 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1800 | 1.1800 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2041 | 1.2041 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。