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恒生生物科技ETF富国 159132
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔、傅肖依 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.944−2.48%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9587累计 0.9587净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9587 | 0.9587 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9768 | 0.9768 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9824 | 0.9824 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9834 | 0.9834 | −5.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0440 | 1.0440 | +3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0074 | 1.0074 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9920 | 0.9920 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | −2.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0263 | 1.0263 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0283 | 1.0283 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0337 | 1.0337 | +5.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9844 | 0.9844 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9705 | 0.9705 | +1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9539 | 0.9539 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9602 | 0.9602 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9739 | 0.9739 | +3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9386 | 0.9386 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9522 | 0.9522 | −2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9782 | 0.9782 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9958 | 0.9958 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。