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恒生生物科技ETF鹏华 159130
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔、林嵩 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.942−0.84%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9532累计 0.9532净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9532 | 0.9532 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9541 | 0.9541 | −5.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | +3.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9774 | 0.9774 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9624 | 0.9624 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9680 | 0.9680 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9950 | 0.9950 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9969 | 0.9969 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0021 | 1.0021 | +4.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9546 | 0.9546 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9414 | 0.9414 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9255 | 0.9255 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9315 | 0.9315 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9446 | 0.9446 | +3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9106 | 0.9106 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9232 | 0.9232 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9483 | 0.9483 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9654 | 0.9654 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9556 | 0.9556 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9684 | 0.9684 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。