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化工ETF嘉实 159129
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 细分化工场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.957−1.03%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9545累计 0.9545净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9545 | 0.9545 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9666 | 0.9666 | −3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9848 | 0.9848 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9767 | 0.9767 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9875 | 0.9875 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0077 | 1.0077 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0310 | 1.0310 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0278 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0347 | 1.0347 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0154 | 1.0154 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0252 | 1.0252 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0206 | 1.0206 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0248 | 1.0248 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0275 | 1.0275 | −3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0625 | 1.0625 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0816 | 1.0816 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0746 | 1.0746 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。