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港股通红利ETF南方 159127
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思、叶震南 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9620.00%2026-10-14 09:36
官方单位净值 Official0.9719累计 0.9719净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9719 | 0.9719 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9617 | 0.9617 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9551 | 0.9551 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9450 | 0.9450 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9533 | 0.9533 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9481 | 0.9481 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9530 | 0.9530 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9514 | 0.9514 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9469 | 0.9469 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9537 | 0.9537 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9625 | 0.9625 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9502 | 0.9502 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9555 | 0.9555 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9619 | 0.9619 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9611 | 0.9611 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9740 | 0.9740 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9722 | 0.9722 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9778 | 0.9778 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9841 | 0.9841 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9835 | 0.9835 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。