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港股通50ETF南方 159126
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思、王鑫 · 跟踪 中证港股通50港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.897+0.45%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9039累计 0.9039净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9039 | 0.9039 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8998 | 0.8998 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8836 | 0.8836 | −3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9178 | 0.9178 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9159 | 0.9159 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9204 | 0.9204 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9252 | 0.9252 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9266 | 0.9266 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9363 | 0.9363 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9358 | 0.9358 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9250 | 0.9250 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9220 | 0.9220 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9274 | 0.9274 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9266 | 0.9266 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9378 | 0.9378 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9338 | 0.9338 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9377 | 0.9377 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9473 | 0.9473 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9490 | 0.9490 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9529 | 0.9529 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。