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港股通科技ETF招商 159125
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、房俊一 · 跟踪 国证港股通科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.664+1.84%2026-10-14 13:04
官方单位净值 Official0.6578累计 0.6578净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6578 | 0.6578 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6614 | 0.6614 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6663 | 0.6663 | +2.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6479 | 0.6479 | −4.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6770 | 0.6770 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6735 | 0.6735 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6785 | 0.6785 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6879 | 0.6879 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6910 | 0.6910 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7016 | 0.7016 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6973 | 0.6973 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6849 | 0.6849 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6748 | 0.6748 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6774 | 0.6774 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6779 | 0.6779 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6806 | 0.6806 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6788 | 0.6788 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6779 | 0.6779 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6938 | 0.6938 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7032 | 0.7032 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。