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光伏ETF嘉实 159123
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证光伏产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.811−0.25%2026-10-13 14:08
官方单位净值 Official0.8144累计 0.8144净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8144 | 0.8144 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8194 | 0.8194 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8331 | 0.8331 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8293 | 0.8293 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8257 | 0.8257 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8499 | 0.8499 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8738 | 0.8738 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8756 | 0.8756 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8788 | 0.8788 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8737 | 0.8737 | +2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8504 | 0.8504 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8549 | 0.8549 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8434 | 0.8434 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8506 | 0.8506 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8512 | 0.8512 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8674 | 0.8674 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8755 | 0.8755 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8769 | 0.8769 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8765 | 0.8765 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。