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港股通科技ETF国联安 159120
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元、储乐延 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.663−2.07%2026-10-13 10:14
官方单位净值 Official0.6806累计 0.6806净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6806 | 0.6806 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6882 | 0.6882 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6663 | 0.6663 | −4.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6995 | 0.6995 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6998 | 0.6998 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7040 | 0.7040 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7205 | 0.7205 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7229 | 0.7229 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7366 | 0.7366 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7311 | 0.7311 | +1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7222 | 0.7222 | +2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7051 | 0.7051 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7099 | 0.7099 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7048 | 0.7048 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7077 | 0.7077 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7123 | 0.7123 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7144 | 0.7144 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7281 | 0.7281 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7312 | 0.7312 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7437 | 0.7437 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。