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800现金流ETF招商 159119
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证800自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.958+0.63%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9583累计 0.9823净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9583 | 0.9823 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9509 | 0.9749 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9585 | 0.9825 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9525 | 0.9765 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9541 | 0.9781 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9483 | 0.9723 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9436 | 0.9676 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9377 | 0.9617 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9287 | 0.9527 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9285 | 0.9525 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9285 | 0.9525 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9344 | 0.9584 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9430 | 0.9670 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9438 | 0.9678 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9405 | 0.9645 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 0.9624 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9405 | 0.9645 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9487 | 0.9727 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9592 | 0.9802 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9616 | 0.9826 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。