返回基金中心
科创债ETF大成 159113
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 万晓慧、石丽君 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.729+0.04%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official102.7704累计 1.0277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.7704 | 1.0277 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.7138 | 1.0271 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.6826 | 1.0268 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.6624 | 1.0266 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.6299 | 1.0263 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.6028 | 1.0260 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.5725 | 1.0257 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.5792 | 1.0258 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.5596 | 1.0256 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.5444 | 1.0254 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.5136 | 1.0251 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.4845 | 1.0248 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.4486 | 1.0245 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.3924 | 1.0239 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.3546 | 1.0235 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.3246 | 1.0232 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.3053 | 1.0231 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.3074 | 1.0231 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.2914 | 1.0229 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.2875 | 1.0229 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。