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科创债ETF银华 159112
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 赵慧、张亦驰 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.656+0.03%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official102.6594累计 1.0266净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 102.6594 | 1.0266 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.6376 | 1.0264 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.6125 | 1.0261 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.5781 | 1.0258 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.5764 | 1.0258 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.5621 | 1.0256 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.5445 | 1.0254 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.5183 | 1.0252 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.4930 | 1.0249 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.4576 | 1.0246 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.4042 | 1.0240 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.3724 | 1.0237 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.3462 | 1.0235 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.3245 | 1.0232 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.3228 | 1.0232 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.3013 | 1.0230 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.2901 | 1.0229 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 102.2845 | 1.0228 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 102.2782 | 1.0228 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 102.2638 | 1.0226 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。