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科创债ETF万家 159110
指数型-固收 · 万家基金 · 基金经理 徐青、贺方舟 · 跟踪 深证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格101.883+0.02%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official101.8677累计 1.0287净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 101.8677 | 1.0287 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 101.8203 | 1.0282 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 101.7975 | 1.0280 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 101.7796 | 1.0278 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 101.7639 | 1.0276 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 101.7411 | 1.0274 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 101.7054 | 1.0271 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.7037 | 1.0270 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.6900 | 1.0269 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.6743 | 1.0267 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.6536 | 1.0265 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.6356 | 1.0264 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.6066 | 1.0261 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.5572 | 1.0256 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.5295 | 1.0253 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.5146 | 1.0251 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.4956 | 1.0250 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.4949 | 1.0249 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.4791 | 1.0248 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.4629 | 1.0246 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。