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恒生50ETF景顺 159109
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 恒生港股通50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.777+0.52%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7848累计 0.7848净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7848 | 0.7848 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7813 | 0.7813 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7921 | 0.7921 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7919 | 0.7919 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7917 | 0.7917 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7904 | 0.7904 | +1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7751 | 0.7751 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7995 | 0.7995 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7970 | 0.7970 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8016 | 0.8016 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8094 | 0.8094 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8099 | 0.8099 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8210 | 0.8210 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8156 | 0.8156 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8035 | 0.8035 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7988 | 0.7988 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8036 | 0.8036 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8045 | 0.8045 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8092 | 0.8092 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8069 | 0.8069 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。