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创业板软件ETF富国 159107
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 苏华清 · 跟踪 创业板软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.703−0.28%2026-10-12 15:27
官方单位净值 Official0.7047累计 0.7047净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7047 | 0.7047 | +3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6835 | 0.6835 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7050 | 0.7050 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7159 | 0.7159 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7075 | 0.7075 | −2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7277 | 0.7277 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7414 | 0.7414 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7557 | 0.7557 | +2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7390 | 0.7390 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7310 | 0.7310 | +2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7164 | 0.7164 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7180 | 0.7180 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7108 | 0.7108 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7147 | 0.7147 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7137 | 0.7137 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7304 | 0.7304 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7392 | 0.7392 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7483 | 0.7483 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7560 | 0.7560 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7561 | 0.7561 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。