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民企300ETF前海开源 159106
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证民企300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.873−0.91%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8788累计 0.8788净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8788 | 0.8788 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8780 | 0.8780 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9007 | 0.9007 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9228 | 0.9228 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9257 | 0.9257 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9471 | 0.9471 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9447 | 0.9447 | −2.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9684 | 0.9684 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9704 | 0.9704 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9678 | 0.9678 | −3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | −2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0294 | 1.0294 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0358 | 1.0358 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0344 | 1.0344 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0273 | 1.0273 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0083 | 1.0083 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0122 | 1.0122 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9986 | 0.9986 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0047 | 1.0047 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.0128 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。