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港股通生物科技ETF华安 159102
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.796−1.00%2026-10-14 10:15
官方单位净值 Official0.8174累计 0.8174净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8174 | 0.8174 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8324 | 0.8324 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8371 | 0.8371 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8380 | 0.8380 | −5.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8886 | 0.8886 | +3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8580 | 0.8580 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8451 | 0.8451 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8501 | 0.8501 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8735 | 0.8735 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8752 | 0.8752 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8798 | 0.8798 | +4.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8386 | 0.8386 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8270 | 0.8270 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8132 | 0.8132 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8184 | 0.8184 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8299 | 0.8299 | +3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8006 | 0.8006 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8113 | 0.8113 | −2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8332 | 0.8332 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8480 | 0.8480 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。