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巴西ETF华夏 159100
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 巴西BOVESPAQDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.315−1.94%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3174累计 1.3174净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3174 | 1.3174 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3387 | 1.3387 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3381 | 1.3381 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3140 | 1.3140 | +14.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1503 | 1.1503 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1288 | 1.1288 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1243 | 1.1243 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1388 | 1.1388 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1565 | 1.1565 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1709 | 1.1709 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1664 | 1.1664 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1487 | 1.1487 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1529 | 1.1529 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1518 | 1.1518 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.1629 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1469 | 1.1469 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1788 | 1.1788 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1717 | 1.1717 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1659 | 1.1659 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1813 | 1.1813 | +2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。