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化工ETF汇添富 159093
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 细分化工场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.930−3.93%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9323累计 0.9323净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9323 | 0.9323 | −3.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9681 | 0.9681 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9594 | 0.9594 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9497 | 0.9497 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9421 | 0.9421 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9530 | 0.9530 | −1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9723 | 0.9723 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9944 | 0.9944 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9914 | 0.9914 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9982 | 0.9982 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9883 | 0.9883 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9804 | 0.9804 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9898 | 0.9898 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9858 | 0.9858 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9899 | 0.9899 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9924 | 0.9924 | −3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0266 | 1.0266 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.0452 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0384 | 1.0384 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0196 | 1.0196 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。