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港股通金融ETF易方达 159091
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 中证港股通内地金融港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.087+0.93%2026-10-12 11:36
官方单位净值 Official1.0855累计 1.0855净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0855 | 1.0855 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0786 | 1.0786 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0983 | 1.0983 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0930 | 1.0930 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.0922 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.1011 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0990 | 1.0990 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1037 | 1.1037 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1058 | 1.1058 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0928 | 1.0928 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0927 | 1.0927 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0943 | 1.0943 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.0925 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1148 | 1.1148 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1106 | 1.1106 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1162 | 1.1162 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1070 | 1.1070 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1049 | 1.1049 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1149 | 1.1149 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1390 | 1.1390 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。