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电池ETF鑫元 159077
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证电池主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.778−1.27%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7810累计 0.7810净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7810 | 0.7810 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7866 | 0.7866 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8022 | 0.8022 | −2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8264 | 0.8264 | −3.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8537 | 0.8537 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8645 | 0.8645 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8583 | 0.8583 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8576 | 0.8576 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8512 | 0.8512 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8406 | 0.8406 | −2.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8654 | 0.8654 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8849 | 0.8849 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8889 | 0.8889 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8880 | 0.8880 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8939 | 0.8939 | +2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8753 | 0.8753 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8789 | 0.8789 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8755 | 0.8755 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8849 | 0.8849 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8737 | 0.8737 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。