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粮食ETF汇添富 159073
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 国证粮食产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.967+0.73%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9676累计 0.9676净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9676 | 0.9676 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9604 | 0.9604 | −3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9951 | 0.9951 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0151 | 1.0151 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0136 | 1.0136 | −3.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0506 | 1.0506 | +4.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0099 | 1.0099 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | +2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9859 | 0.9859 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9923 | 0.9923 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0230 | 1.0230 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0517 | 1.0517 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0679 | 1.0679 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0752 | 1.0752 | +2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0511 | 1.0511 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0502 | 1.0502 | +2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0243 | 1.0243 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0206 | 1.0206 | −3.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0611 | 1.0611 | −3.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0981 | 1.0981 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。