返回基金中心
软件ETF华夏 159068
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.919−0.86%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9201累计 0.9201净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9201 | 0.9201 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9280 | 0.9280 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9407 | 0.9407 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9528 | 0.9528 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9510 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9544 | 0.9544 | +3.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9199 | 0.9199 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9412 | 0.9412 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9505 | 0.9505 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9438 | 0.9438 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9649 | 0.9649 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9853 | 0.9853 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9860 | 0.9860 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9735 | 0.9735 | +1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9552 | 0.9552 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9634 | 0.9634 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9605 | 0.9605 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9671 | 0.9671 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9615 | 0.9615 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。