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稀有金属ETF南方 159062
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.727+1.11%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7270累计 0.7270净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7270 | 0.7270 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7197 | 0.7197 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7275 | 0.7275 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7287 | 0.7287 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7207 | 0.7207 | −3.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7492 | 0.7492 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7700 | 0.7700 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7799 | 0.7799 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7800 | 0.7800 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7720 | 0.7720 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7639 | 0.7639 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7741 | 0.7741 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7639 | 0.7639 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7651 | 0.7651 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7640 | 0.7640 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7890 | 0.7890 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7997 | 0.7997 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7957 | 0.7957 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7923 | 0.7923 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7854 | 0.7854 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。