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粮食ETF浦银 159060
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯 · 跟踪 国证粮食产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.951+0.74%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9532累计 0.9532净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9532 | 0.9532 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9461 | 0.9461 | −3.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9804 | 0.9804 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0001 | 1.0001 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | −3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0354 | 1.0354 | +4.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | +2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9724 | 0.9724 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9787 | 0.9787 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0092 | 1.0092 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0375 | 1.0375 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0535 | 1.0535 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0607 | 1.0607 | +2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0372 | 1.0372 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0363 | 1.0363 | +2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0112 | 1.0112 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0076 | 1.0076 | −3.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0474 | 1.0474 | −3.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0839 | 1.0839 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。